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季峥:7月2日市场观点

作者:admin 时间:2019-07-02 15:54:07 来源:未知

  要闻点评:

  1、美联储副主席克拉里达发表讲话,强调通胀接近2%目标。克拉里达认为,美国经济已经实现或接近最大就业和稳定物价,重申4%或更低的失业率可能就是充分就业水平。CME“美联储观察”工具显示,目前,美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为79.6%,降息50个基点的概率为20.4%;到9月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为33.7%,降息50个基点和75个基点的概率分别为54.6%和11.8%。

  美国6月Markit制造业PMI终值出炉,录得50.6,好于预期且未跌破荣枯线。此前,美国6月Markit制造业PMI初值录得近10年新低,并离荣枯线50仅差0.1。美国6月ISM制造业PMI随后公布,录得51.7,也好于市场预期。

  点评:美国近期一些数据显示经济放缓迹象,不过影响美元指数的不是这些数据,因为市场对此已经有比较充分预期。消息看,7月份美联储降息50个基点的可能性从50降低到25%,这是对美元非常利好的消息。也是美元长阳的主要原因。

  2、美国6月ISM制造业PMI好于预期但低于前值,创2016年10月以来新低。数据公布后,美指短线小幅上扬,CME“美联储观察”显示2019年降息可能性略有减少。ISM经济学家Fiore表示,美国6月ISM制造业PMI仍处于扩张水平,但较为疲软,已经连续三个月下降。需求扩张结束,新订单指数录得零增长,客户库存指数维持在过低水平,积压订单指数连续第二个月萎缩。受访者表达了对贸易局势以及全球经济的担忧。总的来说,本月市场情绪喜忧参半。

  周一公布的其他国家制造业数据也并不乐观。其中,英国6月制造业PMI刷新2013年2月以来新低,产量萎缩程度为7年来最大。欧元区6月制造业PMI数据也继续下行,第二季度制造业PMI创2013年初以来的最低水平,成为GDP的主要拖累。德国6月制造业PMI连续六个月萎缩,西班牙6月制造业刷新2013年4月以来新低,分项指标制造业产出指数为2013年11月以来首次低于荣枯线,日本6月制造业PMI终值跌至三个月低位。只有法国制造业表现有所改善,产量和新订单均为二月以来首次上涨。

  点评:英国、德国和西班牙等国的经济数据显示,制造业PMI数据继续下行,特别是德国的PMI数据连续六个月萎缩,这显示欧盟区经济前景不容乐观。

  走势点评:

  周一黄金大幅下跌,报收长阴线。一方面是上周技术面已经显示黄金有调整需求。一方面是周末利好消息,略利空黄金,利多美元。不过美元昨日长阳可能是一方面对本月加息50个基点的可能性大降。一方面是欧元区经济数据不佳。如果7月美元减息25个基点,黄金之前的涨势大大受限。不过1370美元一线的支撑仍强劲。短线看,黄金在1380美元一线构筑双底形态。且这个位置有上行趋势线支撑。压力1400美元附近。日内计划现货金1385美元附近做多,止损1380,目标1395美元附近。或现货金1400美元附近做空,止损1405,目标1390美元附近。

  周一美原油冲高回落,报收十字阴线。昨日指出60美元一线是重要压力。如果不能突破的,后市仍倾向于在58-57美元能否找到支撑。实际也是如此。亚盘利好消息跳空上涨,OPEC+延长减产9个月,并不能有效刺激油价。因为即使这样,供求面中期对油价并不非常有利。不过目前并不能确认其会持续调整,短线走势震荡为主。如站上59.4美元则后市走强机会大。日内计划59.3美元附近做空,止损59.8,目标58.3美元附近。

  欧元/美元:昨日指出关键位置1.1340跌破可以做空,按此操作有较好获利机会。压力1.1300-1.1315附近,反弹做空为主。

  英镑/美元:按照欧元节奏操作,有比较好获利机会。压力1.1670附近,建议反弹做空。

  美铜:高开低走长阴线。利好消息带来短线刺激。短线仍有震荡可能,但上方压力大。择机2.70-2.71区域反弹做空。

  沪铜/沪锌:昨日铜锌反弹,今日下跌,但是对冲仍可以产生利润。对冲回避了系统性风险。当然对冲也存在风险,不是绝对安全。

  日内建议沪铜和沪铝对冲。

  铁矿1909:关注880-870附近支撑和短线做多机会。